SCPI UNIDELTA

Dans le contexte actuel de remontée des taux, les indicateurs du marché immobilier connaissent d’importantes évolutions pour lesquelles nous souhaitons vous apporter un éclairage et notamment des éventuels impacts sur votre SCPI.

Réglementairement, les Sociétés de Gestion sont tenues de procéder à une valorisation annuelle des actifs immobiliers de leurs SCPI sous gestion. Ceci leur permetant, entre autres, de déterminer la valeur de reconstitution (1) des parts de SCPI et leurs prix de souscription et/ou de retrait.

Compte tenu de l’évolution rapide des conditions de marché constatée ces dernières semaines, il nous a donc paru nécessaire de faire réévaluer la totalité du patrimoine à fin juin 2023 par l’expert immobilier de la SCPI UNIDELTA en prenant en compte les dernières informations disponibles sur l’état du marché.

Après analyse, les données, pour un produit financier qui s’apprécie sur le long terme, se veulent rassurantes. En effet, il est noté une baisse modérée de la valorisation du patrimoine de -4,25%. Par conséquent, la valeur de reconstitution par part s’établit à 1 319,95€ soit une baisse de -4,44%.

Cete nouvelle valeur de reconstitution est en cohérence avec le prix d’exécution des derniers marchés secondaires (2) et en légère baisse (-4,17%) par rapport au prix de souscription de la dernière augmentation de capital qui s’est déroulée du 1er août 2022 au 30 juin 2023.

À ce jour, les échanges de parts sur le marché secondaire restent à un niveau non significatif (inférieur à 1% des parts en circulation).

De plus, les revenus locatifs des immeubles détenus ne sont à ce jour pas affectés par ces ajustements de valeur et sont entre autres soutenus par l’indexation des loyers. Ces derniers sont réglés par les locataires avec un taux d’impayés qui reste à un niveau très faible.

Enfin, la Société de gestion a mené ces dernières années pour votre SCPI à capital fermé une stratégie adaptée en matière de collecte, d’investissements en régions, de diversification du patrimoine et d’endetement limité.

Ainsi et en considération de l’ensemble de ces éléments, les prévisions de distribution de dividendes 2023 restent à ce jour inchangées avec un taux de distribution prévisionnel compris entre 4,80% et 5% pour les souscriptions réalisées en 2023.

Cette communication est téléchargeable sur le site internet à l'adresse suivante : https://deltager.fr/actualites-et-publications/documents-unidelta.html.

Toute l’équipe de la Société de Gestion DELTAGER reste totalement mobilisée dans ce contexte particulier afin de préserver les intérêts de votre SCPI, et reste à votre disposition pour tout complément d’information.

Johan SACY
Directeur Général Délégué

Votre SCPI a cédé le 19 décembre 2023 les lots de copropriété du « 1118/1149 - Président 1 & 2 » acquis en 1994 et 1998 par la SCPI et correspondant à 1 093 m² utiles de bureaux.

Ces actifs ne répondaient plus à la stratégie d’investissement de votre SCPI et présentaient des risques locatifs.

Ils étaient vieillissants et nécessitaient d’un point de vue technique, des travaux.

Le Taux d’Occupation Financier (TOF) est à 89% et la durée ferme résiduelle moyenne de 1,6 ans.

La cession a été réalisée au prix de 3 625 000 € HD (soit 3 317 € HD/m²) faisant ressortir une plus-value comptable de 2 124 335 €.

La SCPI UNIDELTA est à capital fixe. Hors période de collecte (Marché Primaire), l’achat de part (s) se fait sur le Marché Secondaire.

Au 31 décembre 2023, 3 056 parts sont en attente de vente, soit 1,02 % du nombre de parts total en circulation.

Pour rappel, les modalités du Marché Secondaire de la SCPI UNIDELTA sont les suivantes :

• Le marché secondaire est mensuel, il se tient le dernier jour ouvré du mois à 12h00 ;
• Le prix d’exécution n’est pas fixé par la Société de Gestion mais par confrontation des ordres d’achat et de vente inscrits sur le carnet des ordres. Les acquéreurs et les vendeurs, qui en fonction du volume de parts et des prix proposés, font le marché ;
• Les ordres sont exécutés dès établissement du prix d'exécution et à ce seul prix. Les ordres sont servis dans la limite du nombre de parts échangeables. Sont exécutés en priorité :
  • Les ordres d'achat inscrits au prix le plus élevé ;
  • Les ordres de vente inscrits au prix le plus faible.
• A limite de prix égal, les ordres sont exécutés par ordre chronologique d'inscription sur le registre.
• Les parts acquises portent jouissance à compter du 1er jour du mois au cours duquel le transfert intervient.

Pour toute souscription ou information complémentaire, nous vous invitons à contacter votre Caisse Régionale de Crédit Agricole ou la Société de Gestion DELTAGER – par téléphone ou par courrier électronique – à l’adresse suivante : contact@deltager.fr.

À tout moment, vous pouvez prendre connaissance de ces modalités (via la Note d’Information et les Statuts de la SCPI UNIDELTA) et du carnet d’ordres sur notre site : http://deltager.fr/.